Yatırımların muhasebeleştirilmesine ilişkin tablo
Yatırım izleme elektronik tablosu, üçüncü taraf yatırımlarını, bunların karlılığını ve diğer özelliklerini izlemenize yardımcı olan, kendi oluşturduğunuz bir belgedir. Kural olarak, böyle bir belge Excel formatında bir ofis uygulaması kullanılarak derlenir.
Excel'de Yatırımların Muhasebeleştirilmesi
Excel'de yatırımların muhasebeleştirilmesinin kendine has bir yapısı olabilir, ana noktalara bakalım. Öncelikle işlem tarihi kayıt altına alınacak ve üçüncü bir kişiden gelen teminatın, varlığın alım veya satımının kayıt altına alındığı tam gün gösterilecektir.
Daha sonra mevduat sahibinin bilgileri girilecek ve yetkilendirilen mevduat tutarı ve tahakkuk ettirilecek faiz, işlemin yapıldığı para birimi kayıt altına alınacaktır. Tabloda ayrıca maddi kaynakların hangi döneme ait olduğu da yansıtılacaktır. Ücret alınması halinde bu, diğer masraflarla birlikte sicile yansıtılacaktır.
Excel Yatırım Hesap Tablosu
Excel yatırım muhasebesi tablosu, mevduatın güncel değerine ilişkin verileri yansıtacaktır. Ayrıca getiriyi, kazancı veya kaybı yüzde olarak da yansıtabilir. Ayrıca kayıtlarda, herhangi bir ek açıklamanın yer aldığı nota da dikkat çekilebilir. Görüldüğü gibi bu tür muhasebe bilgilendirici olmayıp, tabloların bağımsız olarak oluşturulması ve formüllerin eklenmesiyle karmaşıklaşmaktadır. Bu tür bir yönetimde hata yapmak ve dolayısıyla tescilin genel resmini bozmak çok kolaydır.
CRM'de yatırımların muhasebeleştirilmesine ilişkin tablo
CRM Yatırım Takip Tablosu daha üretken ve daha az rutinli bir yöntemdir. Bunu USU'daki yazılım örneğini kullanarak düşünmenizi öneririz. Sistem detaylı kayıtları kullanışlı bir formatta tutmanıza olanak tanır. Daha yakından bakalım. Program, gömülü algoritmalara sahip kullanışlı yerleşik tablolardan oluşuyor, yani kullanıcının sadece veri girmesi gerekiyor ve hesaplamalar otomatik olarak gerçekleştiriliyor.
Örneğin bu, ücret miktarları ile ilgili olabilir. Müşteriden alınan tutarı kaydederken vade, tahakkuk yüzdeleri, uzatma vb. konularda maksimum detayı girebilirsiniz. Her finans şirketinin kendine özgü işbirliği şartları bulunmaktadır. Yazılım aynı zamanda müşterilerin detaylı kayıtlarını tutmanıza da olanak tanır, bu kişisel verileri ve işbirliği geçmişini içerir. Sistemde her müşteriye kendine ait bir kategori atanabilir.
Akıllı telefonda yatırımları takip etmek için elektronik tablo
Akıllı telefonlarda yatırımların muhasebeleştirilmesine yönelik tabloyu mobil versiyonda da kullanabilirsiniz. Program bulut tabanlı olarak bağlanabilmektedir. Sistem kâr ve giderlerinizi takip etmenize olanak sağlar. Yazılım maliyet verilerini yansıtabilir. Göstergeleri görsel olarak sunmanız gerekiyorsa grafik ve çizelgelerden yararlanabilirsiniz. Görsel analiz bu şekilde gerçekleştirilebilir. UCS yazılımının kullanımı yatırım portföyünün kontrol edilmesine, stratejilerin etkinliğinin analiz edilmesine ve kaotik kararların önlenmesine yardımcı olur.
Sistem otomatik aksiyonlar uygulayabilir, örneğin müşteri tabanına bir e-posta gönderimi organize edebilirsiniz. Sistem kullanıcıları için konforlu çalışma koşulları yaratılmış: Ayrı hesaplar, şifreler kullanabilir, masaüstü tasarımını değiştirebilir, sık kullanılan fonksiyonları seçebilirsiniz. Yönetici, astları için görevler oluşturmak amacıyla fonksiyonları kullanabilir ve ayrıca yatırımcılara yapılacak ödemeler için de görevler oluşturabilir.
Yatırım muhasebesi için tabloyu indirin
Elle oluşturulan tablolara kıyasla yazılımın bariz avantajlarına bir bakalım. Programda bir sonraki işlemin uygulanmasından sonra tüm işlemler otomatik olarak güncellenirken, tablolarda değişiklik manuel olarak yapılmalıdır. Sistemde hesaplamaları basitleştirilmiş bir şekilde yapabilirsiniz. Kârlılık, komisyon ve diğer giderlerin hesaplanmasına ilişkin verileri otomatik olarak alabileceksiniz. Yazılımlar, tabloların aksine bildirimler ve entegrasyonlar için kolayca yapılandırılabilir. USU yazılımı bulut yetenekleri, yedekleme ve veri koruması sağlayabilir. Tablolar korunmasız bir kaynaktır ve bunları kullanırken kolayca veri kaybedebilirsiniz. Sistemin önemli avantajlarından biri de raporlarla çalışabilme ve süreçler üzerinde derin analizler yapabilme yeteneğidir.
Yatırımların muhasebeleştirilmesine ilişkin tabloyu program formatında deneme sürümü olarak USU şirket web sitesinden indirebilirsiniz. Size daha fazla bilgi ve kişisel bir sunum sağlamaya hazırız. USU ile muhasebe konusunda endişelenmenize gerek yok.
